Pasirinkite kalbą

lt
  • cs

  • de

  • el

  • en

  • es

  • et

  • fr

  • it

  • kk

  • lt

  • nl

  • pl

  • pt

  • ro

  • ru

  • uk

Lietuvių
  • Čeština

  • Deutsch

  • ελληνική

  • English

  • Español

  • Eesti keel

  • Français

  • Italiano

  • Казақша

  • Lietuvių

  • Nederlands

  • Polski

  • Português

  • Română

  • Русский

  • Українська

Kaip norite papildyti savo sąskaitą?

* Neimame jokio komisinio mokesčio už indėlius į jūsų sąskaitą

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 18.03.2022

„ARIS“: daugiau nei 39% augimas dėl energetikos pramonės perėjimo prie ESG

Tikeris: ARIS.US
Dabartinė kaina: 17,9 JAV doleriai
Tikslinė kaina: 25 JAV doleriai
Augimo potencialas: 39.66%
Potencialus dividendų pelningumas: 2.15%
Laikotarpis: 12 mėnesių
Rizika: Didelė
Pozicijos dydis: 2%

Bendrovė

„Aris Water Solutions Inc.“ yra viena iš vandens surinkimo ir valymo sprendimų kūrimo ir eksploatavimo lyderių. Įmonė teikia paslaugas didžiausiems Permės baseino naftos operatoriams. Klientai apima tokias bendrove, kaip „ConocoPhillips“, „Occidental Petroleum Corporation“, „ExxonMobil Corporation“, „Marathon Oil Corporation“, „Chevron Corporation“ ir „Mewbourne Oil Company“.

Kokia idėja?

Uždirbti pinigų iš „Aris Water Solutions“ akcijų, kurių vertė gali kilti dėl JAV naftos ir dujų sektorių atsigavimo. Papildomas veiksnys galėtų būti aplinkosaugos organizacijų vykdoma didesnė įmonių kontrolė, siekiant sumažinti taršą ir CO2 išmetimą.


Įsigyti „Aris Water Solutions Inc.“ Akcijų >>

Kodėl mums patinka „Aris Water Solutions“?

Naftos bendrovėms reikalingų sprendimų prieinamumas

Vienas iš svarbių iššūkių, su kuriais susiduria naftos įmonės, yra sumažinti gėlo vandens naudojimą naftos gamyboje arba bent jau sumažinti jo naudojimą pramoniniais tikslais. Vanduo naftos gamyboje naudojamas palaikyti tokį slėgį naftos rezervuaruose, kad būtų galima pasiekti aukštus naftos gavybos rodiklius. Ši technologija leidžia padidinti naftos išgavimą, kai kuriais atvejais net iki 70%.

Kai kuriais atvejais vanduo iš paviršinių gėlo vandens šaltinių (upių ir rezervuarų), esančių šalia kuriamų klodų, naudojamas užliejimui, o tai yra paprasčiausias sprendimas. Alternatyvos apima vandens, išgaunamo su nafta, naudojimas ( išgautas vanduo / susidaręs vanduo), tačiau tai užima daugiau laiko ir brangiau kainuoja.

Verta paminėti, kad Permės baseine, esančiame Teksaso dykumose ir pietryčių Naujojoje Meksikoje, galima tik antra išeitis. Tačiau šiame regione didžioji dalis telkinių yra skalūninės kilmės, todėl atskirtas vanduo turi korozinių savybių.

„Aris Water Solutions“ padeda pagrindinėms regiono bendrovėms spręsti jų problemas su vandeniu. Bendrovė naudoja modernias technologijas, maksimaliai išnaudodami vandens surinkimą ir tolimesnį jo apdorojimą. To rezultatas - „Aris Water“ naftos gamintojams teikia apdorotą vandenį, kurį jie įterpia į naftos rezervuarus ir tokiu būdu palaiko reikalingą slėgį. Taip pat svarbu paminėti, kad perdirbtas vanduo aplinkai nekelia jokios ekologinės grėsmės.

Taigi, „Aris Water“ sprendimų dėka, naftos gamintojai:

  • gauna vandenį, kurio dėka gali palaikyti tinkamą rezervuaro slėgį ir pagerinti gavybos efekyvumą
  • sprendžia ESG problemą ir sumažina neigiamą aplinkai daromą poveikį
  • sumažina korozijos efektus, kuriuos korozinis vanduo sukelia naftos tiekimo sistemai

kartu, naftos bendrovėms tai suteikia ženklią ekonominę naudą, net ir įvertinus visus kaštus.

Šių paslaugų paklausa auga, o „Aris Water“ vien per 2021 metų ketvirtą ketvirtį sudarė 3 naujas sutartis, apimančias 34 000 akrų plotą (2021 metų sutartyse buvo sudaryta daugiau nei 68 000 akrų). Ši tendencija šiais metais turėtų didėti. Karinis konfliktas tarp Rusijos ir Ukrainos bei JAV embargas Rusijos naftos ištekliams sukėlė naftos kainų šuolį. Tai dar labiau padidins skalūnų naftos gavybos ekonominę naudą, kuri tampa pelninga, kai kainos viršija 50 – 60 JAV dolerių už barelį. Remiantis „Baker Hughes“nuo metų pradžios, aktyvių gręžinių skaičius JAV išaugo nuo 480 iki 527 (beveik 10%). Kitais žodžiais tariant, „Aris Water Solutions“ paslaugų poreikis gali ženkliai augti, o tai turės labai teigiamą įtaką tiek bendrovės pajamoms, tiek ir kapitalizacijai.

Aukšti įėjimo barjerai

„Aris Water Solutions“ turi papildomą perdirbimo technologijos ir plačios vamzdynų infrastruktūros pranašumą. Bendrovė aktyviai vysto sprendimus, skirtus gaminamo vandens (Vandens Tvarkymo) surinkimui ir apdorojimui. Dėl to, nuo 2017 metų, vandens kiekis, kuris gali būti saugiai naudojamas tolimesniems tikslams padidėjo nuo 5% iki 63%, o tai yra labai konkurencingas lygis. Tuo pat metu, iki 2030 metų „Aris“ užsibrėžę pasiekti 98% ribą.

Be to, bendrovė sugebėjo sukurti įrenginių tinklą, iš kurių vieni yra skirti surinkti pagamintam vandeniui, o kiti skirti jį valyti ir 680 mylių vamzdyną, apimantį 583 000 akrų. Dabartinis infrastruktūros gamybos pajėgumas yra 1,2 tūkst. kbpd pagaminto vandens ir 800 kbpd išvalyto vandens. Tuo pačiu metu įmonė kasmet aktyviai didina savo gamybos pajėgumus.

Abu šie veiksniai bendrovei suteikia ženklų konkurencinį pranašumą Permės baseino regione.

Bendrovės finansinė situacija

Per praėjusius metus, bendrovės pajamos padidėjo daugiau nei 34% ir pasiekė 229,3 mln. JAV dolerių. Koreguota EBITDA 2021 metais pasiekė 121 mln. JAV dolerių. Remiantis valdybos prognozėmis 2022 metams, koreguota EBITDA tikimasi padidė 30% ir pasieks 150 – 160 mln. JAV dolerių. 2021 metais „Aris Solutions“ patiekė ataskaitą apie 7 mln. JAV dolerius siekiantį nuostolį, tačiau prieš metus, bendrovė deklaravo 7000 JAV dolerių pelną. Šį nuostolį lėmė daugiau nei 28 mln. JAV dolerių nurašymas 3 ketvirtį vieame iš infrastruktūros objektų. Taigi pakoreguotos metinės grynosios pajamos (neįskaitant nurašymo) yra 21,5 mln. JAV dolerių.

Bendrovės likvidumas siekia 36,4 mln. JAV dolerių, todėl ji neturi likvidumo problemų. „Aris“ generuoja stabilų pinigų srautą, kuris aktyviai kaupais ir 2021 metais yra 58,8 mln. JAV dolerių.

Bendrovės svertas yra didelis – 391,6 mln. JAV dolerių, o grynoji skola/EBITDA – 4,16x. Dabartinė skola yra nedidelės rizikos, o pagrindinės sumos grąžinimas prasideda 2026 metais, tačiau vadovybė tikisi, kad EBITDA artimiausiais metais gerokai padidės.

Taip pat verta paminėti, kad „Aris Water“ sudaro ilgalaikes infliacijos indeksuotas sutartis, todėl būsimos pajamos yra labiau nuspėjamos ir santykinai saugios dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis.

Nuo 2022 metų, bendrovė pradėjo mokėti 0,09 JAV dolerius už akciją siekiančius dividendus, o tai atitinkamai yra 2,15% siekiantis dividendų pelningumas.

Žemiau yra pateikti bendrovės rinkos daugikliai:

  • EV/Pardavimai (TTM) - 7.3x
  • EV/Pardavimai (FWD) - 5.48x
  • EV/EBITDA (TTM) - 15.3x
  • EV/EBITDA (FWD) - 10.2x
  • Koreguotas PE (TTM) - 42x
  • PE (FWD) - 15.43x

Šaltinis: „Thomson Reuters Eikon“

Rizikos

2021 metų spalį bendrovė pradėjo viešąjį platinimą. Susijusių asmenų akcijų užrakinimo laikotarpis baigiasi 2022 metų balandžio 20 dieną. Jei jie pageidaus, su savo pardavimais, rinkoje jie galės sukurti neigiamą, save stiprinančią reakciją.

Iš kitos pusės, 2021 metų spalio 26 dieną susiję asmenys vienbalsiai įsigijo savo akcijas už 1,3 mln. JAV dolerių praėjus kelioms dienoms po IPO, ir taip pademonstravo savo tvirtą pasitikėjimą ambicingais bendrovės planais.

Kaip pasinaudoti idėja?

  1. Įsigyti akcijų kainai esant 17,9 $.
  2. Įsigijimui skirkite ne daugiau, nei 2% savo portfelio. Norėdami susikurti subalansuotą portfelį, peržiūrėkite mūsų analitikų rekomendacijas.
  3. Parduoti, kai kaina pasieks 25 $.

Kaip Įsigyti „Hasbro Inc.“?

Jei vis dar neturite investicinės sąskaitos, atsidarykite ją dabar: tai galima padaryti internetu, vos per 10 minučių. Viskas ką turite atlikti, tai užpildyti trumpą formą ir patvirtinti savo sąskaitą

Atsidarę sąskaitą, jūs galite pirkti akcijas šiais būdais:

„Freedom24“ Internetinėje Platformoje: Internetinio Terminalo skiltyje, paieškos laukelyje įrašykite ARIS.US („Aris Water Solutions Inc.“ NYSE tikeris) ir tarp paieškos rezultatų pasirinkite „Aris Water Solutions Inc.“. Prekybos lango dešinėje pusėje atsidarykite saugią sesiją, pasirinkite pageidaujamų įsigyti akcijų skaičių ir paspauskite Pirkti.

„Freedom24“ iPhone ar Android aplikacijoje: Eikite į Kainos ekraną ir paspauskite viršutiniame dešiniajame kampe esančią paieškos piktogramą. Atsiradusiame paieškos lauke įrašykite ARIS.US („Aris Water Solutions Inc.“ NYSE tikeris) ir tarp paieškos rezultatų pasirinkite „Aris Water Solutions Inc.“. Rinkos peržiūroje pamatysite akciją; paspauskite ant jos ir pasirodžiusiame lange eikite į Nurodymai skiltį. Nurodykite pageidaujamų įsigyti akcijų skaičių ir paspauskite Pirkti.


Įsigyti „Aris Water Solutions Inc.“ Akcijų >>


*Pareikalavus pateikiama papildoma informacija. Investicijos į vertybinius popierius ir kitus finansinius instrumentus visada apima kapitalo praradimo riziką. Klientas turėtų tai suprasti savo noru ir susipažinti su Rizikos Atskleidimo Pranešimu. Nuomonės ir įvertinimai atspindi mūsų požiūrį šios medžiagos pateikimo dieną ir gali būti pakeisti be įspėjimo. Komisiniai mokesčiai, mokesčiai ir kiti mokėjimai gali sumažinti finansinę grąžą. Ankstesni rezultatai nenurodo būsimų rezultatų. Ši medžiaga nėra laikoma pasiūlymu pirkti ar parduoti bet kokį finansinį instrumentą. Čia pateiktose nuomonėse ir rekomendacijose neatsižvelgiama į individualias kliento aplinkybes, tikslus ar poreikius ir tai nėra investicijų konsultavimo paslauga. Šios ataskaitos gavėjai turi patys priimti nepriklausomus sprendimus, susijusius su bet kokiais čia nurodytais vertybiniais popieriais ar finansiniais instrumentais. Šią informaciją „Freedom Finance Europe Ltd„ ar jos parteriai ir/arba dukterinės įmonės (bendrai „Freedom Finance“) gavo iš, kaip manoma, patikimų šaltinių. „Freedom Finance Europe Ltd.“ negarantuoja jos baigtumo ir tikslumo, išskyrus bet kokios informacijos susijusios su „Freedom Finance Europe Ltd.“ ir/arba jos partneriais atskleidimą ir analitikų dalyvavimą emitente, kuris yra tyrimo objektas. Visos kainos yra orientacinės, nuo aptartų vertybinių popierių rinkos uždarymo, nebent būtų nurodyta kitaip.



  • Informacijos šaltiniai

    https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-19/how-rebounding-oil-is-making-u-s-shale-more-viable-quicktake

    https://www.bakerhughes.com/

    http://openinsider.com/screener?s=ARIS&o=&pl=&ph=&ll=&lh=&fd=730&fdr=&td=0&tdr=&fdlyl=&fdlyh=&daysago=&xp=1&xs=1&vl=&vh=&ocl=&och=&sic1=-1&sicl=100&sich=9999&grp=0&nfl=&nfh=&nil=&nih=&nol=&noh=&v2l=&v2h=&oc2l=&oc2h=&sortcol=0&cnt=100&page=1

  • Rekomendacijų vertinimo metodika pagal rinkos tyrimų naudojimo sąlygas ir reikalavimus